تجارت با فرکانس بالا چیست؟+بررسی روند 80% معاملات بازار
در بازار ارز دیجیتال اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد و انواع سفارش بازار وجود دارد که یک مبادله گر حرفه ای با آن ها آشنایی دارد. یکی از این اصطلاحات و انواع تجارتی که در این بازار ها انجام می شود تجارت با فرکانس بالا است. در این مقاله می خواهیم این موضوع را با زبانی ساته برای شما بیان کنیم.
تجارت با فرکانس بالا چیست؟
تجارت با فرکانس بالا تکنیکی است که شامل نرم افزار و الگوریتم های تخصصی ، رایانه های سطح بالا ، دسترسی به اینترنت با تأخیر کم و داده های به روز بازار است تا از همه رقابت های بازاری پیشی بگیرد و استراتژی های منحصر به فردی را که از راه های دیگر امکان پذیر نیست ، فراهم کند. تجارت با فرکانس بالا یا HFT ، سیستمی است که در آن الگوریتم ها و نرم افزارها معاملات متعددی را در ثانیه انجام می دهند و مزایای زیادی را در اختیار معامله گران عادی قرار می دهد.
این نوع از تجارت مدتها قبل از وجود بازار ارز رمزپایه وجود داشته است و اعتقاد بر این است که 80٪ از حجم بازارهای خاص دارایی را تشکیل می دهد. با این حال ، با توجه به توجه بیشتر سرمایه گذاران نهادی ، این عامل در حال تبدیل شدن به یک عامل اصلی در جهان دارایی های غیرمتمرکز است. اصلی که در پشت اکثر استراتژیهای HFT وجود دارد ، مستلزم آن است که کسانی که آنها را اجرا می کنند از اولین کسانی باشند که این کار را انجام می دهند ! گاهی اوقات ، تنها کسری از ثانیه طول می کشد تا یک حرکت سودآور را به یک اقدام زیان آور تبدیل کند.
بنابراین تجارت با فرکانس بالا به برخی از تکنیک های خاص تبدیل شده است که این نوع از معامله گران برای سبقت گرفتن در رقابت استفاده می کنند. این تکنیک ها می تواند جدیدترین و قدرتمندترین تجهیزات را شامل شود. اما به توسعه روشهای بسیار هوشمندانه در داخل متغیرهای جزئی موجود در بازار و بهره برداری از آنها در زمان های میلی ثانیه ای نیاز دارد. تکنیک ها و استراتژی های مربوط به تجارت با فرکانس بالا می توانند شامل همبستگی ، ایجاد بازار ، آربیتراژ ارز دیجیتال ، سرعت و تجارت مبتنی بر اخبار باشند.
هر کدام از تکنیک های یاد شده با یک سری هزینه و منافع همراه است و بسته به شرایط بازار ، همه استراتژی ها همیشه در دسترس بازرگانان نیستند.
همبستگی چیست؟
Colocation یا همبستگی به عمل قرار دادن یک سرور معاملاتی از نظر فیزیکی تا حد امکان نزدیک به مرکز داده صرافی – گاهی در همان مرکز – برای بدست آوردن حداقل تأخیر ممکن در انتقال داده های بازار اشاره دارد. در مبادلات منظم ، هر کاربر در معرض خطرات مرتبط با تأخیر در برقراری ارتباط است. برای اکثر سرمایه گذاران ، این تاخیرهای جزئی در پردازش تأثیر زیادی نخواهد داشت. برای معامله گران تجارت با فرکانس بالا ، میلی ثانیه می تواند همه چیز را تغییر دهد.
یک روش بارز برای داشتن معاملات سودآور استفاده از بهترین تجهیزات است . اما روش دیگر این است که سرور مبادله خود را از نظر فیزیکی نزدیک مرکز داده ای قرار دهید که مبادله انتخابی شما را تأمین می کند. در برخی موارد ، کاربران به معنای واقعی کلمه تجارت خود را در منطقه ای که مستقیماً مرکز داده را احاطه می کند راه اندازی می کنند . هرچند اغلب ، این صرافی ها می توانند سرورهای خصوصی را در محل برای علاقه مندان قرار دهند.
مشتریان حتی می توانند مستقیماً به سرور اصلی اتصال داشته باشند و کسانی که این گزینه را پیاده می کنند مجبور به اتصال از طریق اینترنت هستند که باعث تاخیر در انتقال می شود. این عمل “همبستگی” نامیده می شود و به راحتی می تواند زمان کافی برای تأخیر در انتقال اطلاعات را از بین ببرد تا به هر کسی که از آن استفاده می کند ، نتیجه قابل توجهی از سود در بازار را ارائه کند .
در بازار ارز دیجیتال ، صرافی هایی وجود دارد که این نوع اتصال را ارائه می دهند(البته قعا در ایران نیستند)!. به عنوان مثال ، صرافی هایی مانند HitBTC ، Geminiو ErisX بیش از یک سال است که گزینه های همبستگی را در دسترس مشتریان قرار داده اند. این موضوع می تواند اجازه دهد تا استراتژیهای تجارت با فرکانس بالا توسط شرکتهایی که از نظر فیزیکی به اندازه کافی نزدیک به مراکز داده مورد نیاز دسترسی ندارند ، استفاده شوند. علاوه بر این بسیاری از فرکانس های معاملاتی زیاد می توانند بازار سازی کنند.
بازار سازی چیست؟
بازار سازی یک استراتژی رایج در دنیای تجارت است. این اصطلاح مربوط به زمانی است که یک معامله گر با منابع کافی ، هم عرضه را ارائه می دهد و هم در همان بازار ادعا می کند که نقدینگی را تأمین می کند و به طور موثر سود را بر اساس نرخ ارزها بدست می آورد. بازاريابي در معاملات معمولي معمولاً توسط شركت هاي بزرگ انجام مي شود و به طور كلي به عنوان يك عمل مثبت در جهت سرمایه گذاری در بازارهاي مهم تلقي مي شود.
با تهیه سفارشات کافی در هر دو طرف یک تجارت با فرکانس بالا ، سازندگان اطمینان می دهند که مشتریان بازار ارز دیجیتال همیشه می توانند وجوه خود را جابجا کنند. عقد قراردادهای عمده با یک یا چند سازنده بازار رایج است و معمولاً این عمل برای کل سیستم مناسب و سودآور به نظر می رسد. در حال حاضر یک گروه کوچک از شرکت ها در حال ظهور هستند که خدمات بازاریابی را برای ارز رمزپایه ارائه می دهند. با این وجود سازندگان بازار تجارت با فرکانس بالا اغلب شرکت های خصوصی کوچکتری هستند که هیچ قراردادی با بورس خارجی ندارند.
اگر از بازارهای متعدد تجربیاتی داشته باشید، متوجه می شوید که گاهی اوقات ، یک دارایی خاص مثلا یک ارز دیجیتال ،قیمتش در صرافی های مختلف مغایرت دارد. عمل شناسایی و بهره برداری از این اختلافات منبع مشترک سود در بین بازرگانان آربیتراژ است. این فرصت ها به دفعات بیشتر در ارزهای رمزنگاری شده اتفاق می افتد . به دلیل زیاد بودن نوسانات! اما به دلیل اینکه این فرصت همگانی است رقابت شدیدی انجام می شود. هر فردی که می خواهد سود کسب کند باید سرعت زیادی داشته باشد و در این حالت تجارت با فرکانس بالا شکل می گیرد!
تحلیلگران تجارت با فرکانس بالا می توانند ابتدا این شرایط را شناسایی کرده و از آنها به عنوان فرصت استفاده کنند. با استفاده از نرم افزاری که برای ردیابی این اختلافات در زمان واقعی طراحی شده است یعنی ربات تریدر ، آنها می توانند سفارشاتی را در پاسخ ، صدها برابر سریعتر از یک تاجر عادی ، ایجاد کنند. روش های مختلفی برای به کارگیری استراتژی آربیتراژ وجود دارد ، اما همه آن ها شامل تیز بینی تنوع در بازار و انجام آن به عنوان اولین نفر است.
منصفانه است که ذکر شود هرچه بازرگانان کارآمدتر از مبادلات آربیتراژ سود ببرند ، به طور متوسط سودآوری آن کمتر می شود. چون تاجرانی که از تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند و تجهیزات قوی تری دارند.
آیا تجارت با فرکانس بالا برای بازار رمزنگاری خوب است یا بد؟
برخی پیشنهاد می كنند كه این عمل یك تقلب آشكار و ناعادلانه است که به تاجران كه ابزار لازم برای انجام آن را دارند ، فرصت می دهد. با این حال ، طرفداران آربیتراژ احساس می کنند که این امر به تأمین نقدینگی و ثبات در بازار ارزهای رمزپایه کمک می کند. همانطور که گفته شد ، تجارت با فرکانس بالا قطعاً زمین بازی را برای هر کسی را که در آن شرکت نداشته باشد ، ناهموار می کند. یک تاجر سنتی هرگز نمی تواند امیدوار باشد که در همان استراتژی ها موفق شود . زیرا این استراتژی ها هرگز نمی توانند با سرعت یک تاجر با فرکانس بالا مطابقت داشته باشند.
این موضوع در واقع اکثریت قریب به اتفاق سرمایه گذاران کوچک را در ردیف پایین تری از بازار قرار می دهد که برای بسیاری افراد مناسب نیست. در حالی که این روش قبلاً در امور مالی میراث رایج بوده است ، اما با معاملات 24/7 روزانه و مقررات آزاد (فعلاً) تأثیرات بیشتری بر آینده ارز رمزنگاری شده دارد. کسانی که دارایی های غیر متمرکز را وسیله ای برای زنده کردن مجدد پول می دانند ، احساس می کنند این نوع دیگری از سرمایه داری است که بازار آزاد را آلوده می کند.
یک خطر دیگر تجارت با فرکانس بالا و آربیتراژ برای بازارها افزایش احتمالی نوسانات و قرار گرفتن در معرض خرابی های اقتصادی است. اساساً ، ماهیت الگوریتمی و سرعت خام سیستم های تجارت با فرکانس بالا به این معنی است که شرایط خاص بازار گاهاً در عرض چند ثانیه باعث فروش عمده می شود.
این موضوع ریسکی بودن بازار را افزایش می دهد که می تواند به معامله گران بی احتیاط آسیب برساند. هر چند طرفداران رویکرد دیگری دارند. به هر صورت این روند در همه ی بازار ها، از جمله بازار ارز دیجیتال در جریان است و فعلا کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد!
برای خرید ارز دیجیتال می توانید به صرافی شاه کوین مراجعه کنید.
